我的生活随笔是指基金拥有的全部资产，代表基金持有人的权益。 基金净值又可分为单位净值和累计净值。店面橱窗设计 单位净值是指基金单位份额的价格，也可以理解为某只基金当日的销售价格。
基金份额净值的计算公式为：基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。 股票、债券、银行存款等均属于基金资产总额，而基金管理人的报酬和利息则属于基金负债总额。
比如20万股的基金，资产包括500万股股票和500万银行存款。 不考虑其他费用，单位净值50元。
开放式基金的单位净值在每天收市后公布，而封闭式基金每周公布，一只基金每天只有一个净值。 新设基金份额净值为1元。
基金净值与基金的预期收益和风险没有直接关系。 基金不同于股??票。 百万文字论坛 高净值等同于高风险。 基金净值高与基金经理专业水平的关系更为直接，但净值高的产品，可能存在预期收益上限。
同样，净值低的基金并不代表升值空间大。 一些基金公司会通过分红、拆分等方式人为压低基金净值，从而诱导投资者购买。 费、管理费等
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